日播时尚集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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日播时尚集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券:603196证券简称:编号:2019-030  集团股份有限关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   根据发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,现将集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:  一、募集资金基本情况  经中国证券监督管理证监许可[2017]651号文核准,公司向社会首次公开发行普通股(A股)60,000,000股,每股发行价为人民币元,应募集资金总额为424,800,元,扣除与本次发行相关的费用43,596,元,实际募集资金净额为381,203,元。   募集资金389,800,元(部分发行费用尚未扣除)于2017年5月23日已全部汇入公司募集资金专户,并由众华师事务所(特殊普通)出具了众会字(2017)第5024号《验资报告》。 其中建行上海松江支行31050180360009666666募集资金专户收到84,296,元,建行上海松江支行31050180360009666999募集资金专户收到66,125,元,松江支行03003246239募集资金专户收到239,378,元。

  截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金269,547,元,公司尚未使用的募集资金余额为103,059,元。

  截至2019年6月30日止,公司募集资金使用及专户结余情况如下:  ■  募集资金专户余额明细如下:  ■  二、募集资金管理情况  为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》,经公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次审议通过,公司、与中国股份有限公司上海松江支行、股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

截至2019年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。   三、本年度募集资金的实际使用情况  1、募集资金项目资金使用情况  根据公司首次公开发行A股股票披露的A股募集资金运用方案,A股发行募集资金扣除发行费用后,分别用于信息化系统升级项目、设计研发中心项目和营销网络建设项目。

  公司本年度使用募集资金39,338,元,截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金269,547,元,具体明细详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

  2、募集资金投资项目先期投入及置换情况  2017年8月8日本公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及众华(特殊普通合伙)出具的《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2017)第5419号),本公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币21,809,元。

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金额度为1亿元人民币临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 截至2019年6月30日止,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额90,000,元。   4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况  2017年6月15日经公司第二届董事会第八次会议决议通过,在确保不影响募集资金项目实施的情况下,同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过23,万元(含23,万元)人民币进行现金管理。

  2018年6月15日经公司第二届董事会第十四次会议决议通过,在确保不影响募集资金项目实施的情况下,同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过20,万元(含20,万元)人民币进行现金管理,公司购买的产品均为理财产品。   截至2019年6月30日,公司没有以闲置募集资金投资相关产品的情况。   5、用超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况  截至2019年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况。   6、超募资金用于在建项目及新项目的情况  截至2019年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。   7、节余募集资金使用情况  公司于2018年8月13日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项。 同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金19,739,元(包含截至2018年6月30日的利息与理财收益174,元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

  四、变更募投项目的资金使用情况  2017年9月18日,本公司召开2017年第二次临时大会,审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》,本次增加了募集资金实施主体。 原募投项目—信息化系统升级项目和营销网络建设项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为日播时尚集团股份有限公司及其和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际(香港)有限公司、广州日播创美服饰有限公司、日播创美服饰(北京)有限公司、上海日播禾吉服饰有限公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司。

本次变更实施主体不涉及到募集资金使用用途的变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

  日播时尚集团股份有限公司董事会  2019年8月26日  附表1:  募集资金使用情况对照表  单位:万元  ■  注1:2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金19,739,元(包含截至2018年6月30日的利息174,元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

议案已于2018年9月实施,实际结存19,752,元(含历年募集资金扣除手续费后的金额185,元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营,开设在中国股份有限公司上海松江支行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。